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Abrir Cuenta Corriente para Municipalidades

Las municipalidades (gobiernos locales) deberán solicitar la apertura de una cuenta corriente a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes solicitarán al Banco de la Nación (BN) la generación de la cuenta corriente mediante un oficio.

Esta cuenta corriente para municipalidades permite disponer los fondos mediante el giro de cheques. También acepta depósitos en efectivo, cheques del mismo banco, otros bancos y transferencias, a excepción de las cuentas corrientes de presupuesto abiertas por la DGTP.

Beneficios

Disponibilidad al recibir directamente los fondos de cualquier tipo (ventanilla, cheques, cartas órdenes, transferencias interbancarias).
Amplia cobertura nacional para el cobro de tus cheques girados (zonas donde no existen otros bancos).
Consultas de saldos y movimientos gratuitos por el canal de Internet y WAP. Ten en cuenta que la empresa proveedora del servicio de telefonía celular cobrará por el uso del servicio de Internet móvil.
Solidez y respaldo ofrecido por el Banco de la Nación.

Requisitos

Para la apertura de la cuenta corriente:

Oficio de la DGTP-MEF dirigido al Banco de la Nación solicitando la generación de la cuenta corriente para la Municipalidad.

Para el cierre de la cuenta corriente:

Oficio de la DGTP-MEF dirigido al Banco de la Nación solicitando la cancelación de la cuenta corriente (debiendo contar con saldo cero).

Hazlo en 3 Pasos

Envía la solicitud de apertura

El representante de la municipalidad deberá solicitar la apertura de una cuenta corriente a la DGTP-MEF a través de la ventanilla electrónica del MEF, remitiendo oficio.

Solicitud de apertura de la DGTP-MEF

La DGTP-MEF solicita mediante oficio al Banco de la Nación para la generación de la cuenta corriente.

Recibe el número de cuenta

El Banco de la Nación procederá con la generación de la cuenta corriente y comunicará a la DGTP-MEF el número de la cuenta corriente. La DGTP-MEF enviará esta información al representante de la municipalidad.
El cierre de una cuenta corriente procederá a solicitud de la DGTP - MEF mediante oficio, debiendo la cuenta contar con saldo cero.

Para realizar consultas adicionales sobre este servicio, puedes llamar al número de la Central Telefónica 519-2000, anexos 97521, 97532, 97539 o 97547. También puedes comunicarte con la línea gratuita 0800-10700.

Requisitos

Para el registro de firmas de la cuenta corriente:

El responsable autorizado del manejo de la cuenta corriente debe apersonarse al BN presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto también aplica para el registro de firmas por una nueva gestión municipal.

Para el registro de firmas de la cuenta corriente con la denominación “Intervención Económica de Obra”:

Carta de la municipalidad con la firma de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente, solicitando el registro de firmas, que indique los datos personales (nombres, apellidos y números de DNI) del personal que administrará dicha cuenta.
Copia fedateada de la Resolución emitida por la municipalidad que indique la designación de las personas responsables de administrar la cuenta corriente.
Presentar DNI original o, en caso de extranjeros, copia legalizada por Notario o Juez de Paz del carnet de extranjería o pasaporte vigente de la o las personas autorizadas del manejo de la cuenta corriente.

Hazlo en 2 Pasos

Solicita el registro

A través del SIAF, solicita el registro o retiro de firmas a la DGTP-MEF. Una vez enviado, la DGTP-MEF informará al Banco de la Nación sobre los nuevos responsables de la cuenta corriente.

Registra la firma

Si la municipalidad se encuentra en Lima Metropolitana, la entidad deberá remitir desde su correo institucional las tarjetas de registro de firmas de sus responsables al correo aperturadecuentas@bn.com.pe. Si la entidad se encuentra en provincia, el o los responsables autorizados del manejo de las cuentas corrientes deberán apersonarse a la agencia del banco más cercana a su municipio para realizar el registro de sus firmas.

Para realizar consultas adicionales sobre este servicio, puedes llamar al número de la Central Telefónica 519 2000, anexos 97521, 97532, 97539 o 97547. También puedes comunicarte con la línea gratuita 0800 10700.

Requisitos

Para solicitar la chequera:

Solicitud (carta u oficio) firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente que contenga:

Tipo y número de la cuenta corriente.
Denominación de la cuenta corriente.
Cantidad de cheques o chequeras requeridas.
Tipo y número de documento de identidad - RUC.
Forma de pago (en caso de no estar exonerado).
Apellidos y nombres de los titulares de la cuenta corriente.

Para recibir la chequera:

El responsable autorizado del manejo de la cuenta corriente con firma registrada en el sistema del BN deberá apersonarse a la agencia donde solicitó la chequera, presentando el cargo de la solicitud (carta u oficio) y original de documento de identidad.

Hazlo en 3 Pasos

Dirígete al banco

Acércate a la agencia del banco más cercano, en Lima Metropolitana o en Provincias, dentro del horario de atención establecido.

Presenta la solicitud

Indica el motivo de tu visita y entrega la carta u oficio solicitando la chequera al personal de atención del banco.

Recoge las chequeras

Regresa a la agencia del banco donde hiciste la solicitud y presenta tu DNI más el cargo de la solicitud (carta u oficio). Esta será firmada o sellada por el personal de atención del banco para confirmar el recojo de las chequeras.

Esta información es proporcionada con arreglo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-2017.

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