Cuentas corrientes para la Dirección General del Tesoro Público

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Cuentas corrientes para la Dirección General del Tesoro Público - MEF

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Cuentas corrientes para la Dirección General del Tesoro Público - MEF

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Abrir cuentas corrientes para entidades públicas

Las entidades públicas o Unidades Ejecutoras (UE) pueden solicitar la apertura de este tipo de cuenta a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) - MEF, para disponer de sus fondos mediante el giro de cheques y transferencias mediante cartas de orden. La DGTP se encarga de enviar vía correo electrónico la solicitud mediante oficio al Banco de la Nación (BN).

Son cuentas abiertas a solicitud de la Dirección General del Tesoro Público DGTP: de Presupuesto, Encargos, Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos Determinados (RRDD), entre otros.

Beneficios

Disponibilidad inmediata al recibir directamente los fondos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público DGETP.
Amplia cobertura nacional para el cobro de los cheques girados (zonas donde no existen otros bancos).
Consultas de saldos y movimientos gratuitos por el canal de Internet.
Solidez y respaldo que sólo el Banco de la Nación, te puede ofrecer.

Requisitos

Para registro de firmas:

El nuevo responsable del manejo de las cuentas corrientes deberá apersonarse al Banco de la Nación a realizar el registro de firmas presentando su DNI.
Presentar documento de identidad (DNI) de los responsables de la cuenta corriente. En caso de ser extranjeros, copias del carnet de extranjería o pasaporte vigentes, legalizadas por Notario o Juez de Paz.
Tarjeta de apertura de cuenta corriente. Lo puedes solicitar en cualquier agencia del BN.

Nota:

Ten en cuenta que para las tarjetas de registro de firmas, la firma debe ser manuscrita y lo más similar a la firma de tu documento de identidad, con lapicero de color negro en preferencia. Además, deberás registrar tus datos de e-mail y número de teléfono o celular. No se aceptarán capturas de pantalla, firmas digitales o fotos de firmas pegadas en esta tarjeta. Asimismo, en este formato la firma no debe tener sello o huella digital.
En el caso de la tarjeta de apertura de cuenta corriente, esta debe ser llenada con los datos requeridos, con firmas y huellas digitales de los responsables del manejo de la cuenta corriente.

Para registro de firmas de la cuenta corriente con la denominación Intervención Económica de Obra:

Carta de la entidad con la firma de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente, solicitando el registro de firmas, indicando sus datos personales: nombres, apellidos y números de DNI.
Copia fedateada de la resolución emitida por la entidad en donde se designa a las personas responsables de administrar la cuenta corriente.
Presentar documento de identidad (DNI) de los responsables de la cuenta corriente. En caso de ser extranjeros, copias del carnet de extranjería o pasaporte vigentes, legalizadas por Notario o Juez de Paz.

Hazlo en 4 Pasos

Acércate a la oficina principal del banco

En Lima, la entidad solicitará vía correo electrónico el registro o cambio de firmas, remitiendo la tarjeta de registro de firmas con los datos debidamente llenados, desde su correo institucional al correo: aperturadecuentas@bn.com.pe.
En provincia, los responsables de la cuenta corriente deberán apersonarse a la agencia del Banco de la Nación, dentro del horario de atención establecido.

Brinda los documentos

Entrega los requisitos solicitados al personal de atención del banco. Si eres el nuevo responsable del manejo de la cuenta corriente, deberás realizar el registro de firmas presentando tu documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte vigente).

Firma las tarjetas

Firma las tarjetas de Registro de Firmas y Apertura de Cuenta Corriente en presencia del funcionario responsable del Banco de la Nación.

Recibe la confirmación

El personal del banco te comunicará que se realizó el registro de firmas de la cuenta corriente.

Para realizar consultas adicionales sobre este servicio, puedes llamar al número de la Central Telefónica 519-2000, anexos 97549, 97539, 97521 y 97547.

Documentos

Enlaces Relacionados

Oficinas de Atención

Requisitos

Para solicitar las chequeras:

Solicitud (carta u oficio) firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente que contenga:

Tipo y número de la cuenta corriente.
Denominación de la cuenta corriente.
Cantidad de cheques o chequeras requeridas.
Tipo y número de documento de identidad - RUC.
Forma de pago (en caso de no estar exonerado).
Apellidos y nombres de los titulares de la cuenta corriente.

Para recibir las chequeras:

Si eres titular de la cuenta corriente con firma registrada en el sistema del BN o uno de los firmantes de una firma mancomunada, presenta: cargo de la solicitud (carta u oficio) y tu documento de identidad original.

Hazlo en 3 Pasos

Dirígete al banco

Dirígete a la agencia del Banco de la Nación más cercana a tu domicilio, en Lima Metropolitana o en provincias, dentro del horario de atención establecido. Ten en cuenta que las oficinas especiales en Lima no atienden este tipo de solicitud.

Presenta la solicitud

Indica el motivo de tu visita y entrega la carta u oficio solicitando la chequera al personal de atención del banco.

Recoge las chequeras

Regresa a la agencia del banco donde hiciste la solicitud y presenta tu DNI más el cargo de la solicitud (carta u oficio). Esta será firmada o sellada por el personal de atención del banco para confirmar el recojo de las chequeras.

Para consultas adicionales, comunícate con la sección Apertura de Cuenta a través de la central telefónica 519 2000, anexos 97521, 97532, 97539 o 97547. También puedes comunicarte con la línea gratuita 0800 10700.

Esta información es proporcionada con arreglo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-2017.

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