Cuenta corriente para proveedores del Estado

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Abrir cuenta corriente para proveedores del Estado

Si brindas bienes o servicios a las entidades del Estado peruano, puedes solicitar la apertura de esta cuenta corriente al Banco de la Nación (BN).

En esta cuenta se realizan los depósitos a la vista por concepto de pagos que efectúa la Dirección General del Tesoro Público o las oficinas de tesorería de las entidades del Estado de acuerdo al Decreto de Urgencia 073 - 2000.

Beneficios

Agilidad, comodidad y seguridad al realizar tus operaciones comerciales con cheques.
Reduce la necesidad de llevar dinero al manejar una chequera.
Amplia cobertura nacional para el cobro de tus cheques girados (zonas donde no existen otros bancos).
Estado de cuenta mensual que te permite tener un control sobre el manejo de tu cuenta.
Consultas de saldos y movimientos gratuitos por el canal de Internet.
Depósitos y retiros de tu cuenta corriente en toda la red de agencias del BN.
Disponibilidad inmediata al permitir manejar los fondos de manera ordenada y disponer de éstos cuando los necesites.
Solidez y respaldo del Banco de la Nación.

Requisitos

Para la apertura de cuenta de persona natural:

Carta, según modelo establecido, firmada por el titular solicitando la apertura de una cuenta corriente, indicando lo siguiente:

Número de documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, carnet de Permiso Temporal de Permanencia - PTP)
Número de RUC y domicilio fiscal habido.

Presentar documento de identidad (DNI) original o en caso de extranjeros, copia legalizada notarialmente del carnet de extranjería, pasaporte o carnet de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) vigente.
Copia simple del RUC actualizado, activo y domicilio fiscal habido.
Copia simple de recibo de luz, agua, telefonía fija o televisión por cable, cuya fecha de vencimiento de pago se encuentre comprendida en los 3 últimos meses.
Documento o documentos que acrediten el nivel de ingreso mínimo de una 1/4 de la Unidad Impositiva Tributaria vigente (UIT):

3ra. Categoría: Formulario Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta del último ejercicio contable (*).
4ta. Categoría (Trabajador Independiente): Declaración Jurada especificando sus ingresos anuales (*).
5ta. Categoría (Trabajador Dependiente): Certificado de Retenciones (*).

Declaración Jurada de Residencia Fiscal.
Registro de Firma del titular de la cuenta en la Agencia donde solicita la apertura:

Depósito de S/ 50.00 como monto mínimo de apertura.

Para la apertura de cuenta de persona jurídica:

Carta, según modelo establecido, solicitando la apertura de una cuenta corriente, firmada por el o los responsables para el manejo de la cuenta, debiendo indicar:

N° de RUC y domicilio fiscal habido.
Número de documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, carnet de Permiso Temporal de Permanencia - PTP) de las personas autorizadas al manejo de la cuenta corriente.

Presentar documento de identidad (DNI) original o en caso de extranjeros, copia legalizada notarialmente del carnet de extranjería, pasaporte o carnet de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) vigente de las personas autorizadas al manejo de la cuenta corriente.
Copia simple de Ficha RUC (Constancia de Información Registrada - CIR), actualizado, activo y domicilio fiscal habido.

Declaración Jurada de Residencia Fiscal.

Copia simple de recibo de luz, agua, telefonía fija o televisión por cable cuya fecha de vencimiento de pago se encuentre comprendida en los 3 últimos meses.
Vigencia de poder original de la inscripción en Sunarp con una antigüedad no mayor de 10 días calendario para los registrados en Lima y 15 días calendario para los registrados en provincias.
Copia legalizada del testimonio de constitución de la empresa y modificatorias.
3ra. Categoría: Formulario Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta del último ejercicio contable. (*)
Tarjeta de Registro de Firmas de la o las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente.
Tarjeta de apertura de cuenta de las o las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente.
Depósito de S/ 100.00 como monto mínimo de apertura.
En caso de no contar con estos documentos, por ser nuevo contribuyente, deberás presentar la declaración jurada sobre ingresos anuales promedio.
Ten en cuenta que para las tarjetas de registro de firmas, la firma debe ser manuscrita y lo más similar a la firma de tu documento de identidad, con lapicero de color negro en preferencia. No se aceptarán capturas de pantalla, firmas digitales o fotos de firmas pegadas en esta tarjeta. Asimismo, en este formato la firma no debe tener sello o huella digital, además deberá registrar tus datos de e-mail y número de teléfono o celular.
En el caso de la tarjeta de apertura de cuenta corriente, esta debe ser llenada con los datos requeridos, con firmas y huellas digitales de los responsables del manejo de la cuenta corriente.

Para el cierre de la cuenta:

Carta solicitando el cierre de la cuenta, debe indicar el número de la cuenta, con la firma del responsable o responsables registrados para su manejo. Debiendo tener saldo cero en la cuenta.
Adjuntar el talonario de cheques no utilizados y debidamente anulados.

Consideraciones

Para la apertura de este tipo de cuenta los proveedores, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Estar registrado en la base de datos Proveedores -SIAF.
Para el caso de proveedores del Estado que no estuvieran registrados en el SIAF, presentar:

La inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, que se encuentre vigente y habilitado para contratar con el Estado.
Copia simple de un Contrato u Orden de Servicio que haya celebrado con el Estado.

No tener cuentas corrientes cerradas por giros de cheques sin fondos en el sistema financiero y no tener cuenta corriente vigente como proveedor en la misma plaza que solicita la apertura.

Hazlo en 4 Pasos

Acércate a una agencia del banco

Dirígete a la agencia UOB del Banco de la Nación más cercana a tu domicilio, dentro del horario de atención establecido. Ten en cuenta que las oficinas especiales en Lima no atienden este tipo de solicitud.

Brinda los documentos

Entrega los requisitos solicitados al personal de atención del banco.

Firma las tarjetas

Presenta tu documento de identidad. Completa y firma las tarjetas de Registro de Firmas y Apertura de Cuenta Corriente en presencia del funcionario responsable del Banco de la Nación.

Recibe la confirmación

El personal del banco te comunicará la apertura de la cuenta solicitada.
Si vas a cerrar la cuenta corriente, presenta en la agencia la carta más el talonario de cheques no usados debidamente anulados. Ten en cuenta que tu cuenta debe tener saldo cero. También puedes efectuar el retiro total de tu depósito para proceder con el cierre.
Para realizar consultas adicionales, puedes llamar a la línea gratuita 0800-10700 o a la Central Telefónica 519-2000.

Enlaces Relacionados

Requisitos

Para solicitar las chequeras:

Solicitud (carta u oficio) firmada por los responsables del manejo de la cuenta corriente que contenga:

Tipo y número de la cuenta corriente.
Denominación de la cuenta corriente.
Cantidad de cheques o chequeras requeridas.
Tipo y número de documento de identidad - RUC.
Forma de pago (en caso de no estar exonerado).
Apellidos y nombres de los titulares de la cuenta corriente.

Para recibir las chequeras:

Persona natural o jurídica con firma registrada en el sistema del BN para girar contra la cuenta corriente respectiva. En caso de los titulares de la firma mancomunada se entregará a uno de los firmantes de la cuenta corriente, presentando: cargo de la solicitud (carta u oficio) y original de tu documento de identidad.
Si eres una tercera persona autorizada no registrada en el banco, presenta:

Cargo de la solicitud (carta u oficio) con tus apellidos y nombres de la tercera persona autorizada a recoger los cheques o chequeras.
Carta de autorización, con firma o firmas legalizadas por Notario Público del o de los titulares de la cuenta corriente, cuyas firmas estén registradas en el sistema del BN, al igual que la firma del Notario Público correspondiente, para el recojo de cheques o chequeras, la cual debe indicar lo siguiente: tipo, número, denominación de la cuenta corriente y la cantidad de cheques o chequeras solicitadas. Asimismo, debe indicar los apellidos y nombres de la tercera persona autorizada a recoger los cheques o chequeras y tu número de documento de identidad.
Original del documento de identidad.

Hazlo en 3 Pasos

Dirígete al banco

Dirígete a la agencia UOB del Banco de la Nación más cercana a tu domicilio, dentro del horario de atención establecido.

Presenta la solicitud

Indica el motivo de tu visita y entrega la carta u oficio al personal de atención del banco.

Recoge las chequeras

Regresa a la agencia del banco donde hiciste la solicitud y presenta tu DNI más el cargo de la solicitud (carta u oficio). Esta será firmada o sellada por el personal de atención del banco para confirmar el recojo de las chequeras.
Para solicitar los números de teléfono de las agencias UOB, puedes llamar a la Mesa de Consultas (línea gratuita): 0800 10700.

Requisitos

Para la modificación de razón social o denominación:

Carta solicitando la modificación de la razón social de la sociedad, adjuntando:

Vigencia de poder original emitido por Sunarp, con una antigüedad no mayor de 10 días calendario para los registrados en Lima y 15 días calendario para los registrados en provincias, donde se especifique el cambio de la razón social o denominación.
Copia simple del RUC actualizado.

Para la modificación de domicilio:

Carta solicitando modificación del domicilio.
Copia simple del RUC actualizado.
Copia simple de recibo de luz, agua o teléfono.

Hazlo en 3 Pasos

Acércate a una agencia del banco

Dirígete a la agencia del Banco de la Nación más cercana a tu domicilio, en Lima Metropolitana o en Provincias , dentro del horario de atención establecido. Ten en cuenta que las oficinas especiales en Lima no atienden este tipo de solicitud.

Brinda los documentos

Brinda los requisitos solicitados al personal de atención del banco.

Recibe la constancia

El personal del banco te entregará una constancia por la modificación de datos en la cuenta corriente.
Para realizar consultas adicionales, puedes llamar a la línea gratuita 0800 10700 o a la Central Telefónica 519 2000.

Requisitos

Para el cambio de representantes:

Carta solicitando el aumento, cambio o revocatoria, según sea el caso, indicando el número de documento de identidad de los nuevos representantes legales para el manejo de la cuenta corriente.
En el caso de extranjeros, agregar la copia simple del carnet de extranjería actualizado, pasaporte con menos de 5 años de emisión o carnet de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) vigente de las nuevas personas autorizadas al manejo de la cuenta corriente.
Vigencia de poder original emitido por Sunarp con una antigüedad no mayor de 10 días calendario para los registrados en Lima y 15 días calendario, los registrados en provincia.
Copia legalizada del acta de la junta de accionistas o acuerdo de directorio.
Registro de firmas de la o las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente:

Para la actualización de firma del titular de la cuenta corriente:

Carta solicitando actualización de firma, indicando número de cuenta corriente y documento de identidad, (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, carnet de Permiso Temporal de Permanencia - PTP).
Presentar documento de identidad (DNI) original o en caso de extranjeros, copia legalizada notarialmente del carnet de extranjería, pasaporte o carnet de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) vigente.

Hazlo en 3 Pasos

Acércate a una agencia del banco

Descarga e imprime previamente la Tarjeta de registro de firmas. Luego, dirígete a la agencia del Banco de la Nación más cercana en Lima Metropolitana o en provincias, dentro del horario de atención establecido, con los requisitos arriba mencionados. Ten en cuenta que las oficinas especiales en Lima no atienden este tipo de solicitud.

Brinda los documentos

Brinda los requisitos solicitados al personal de atención del banco y realiza el registro de firmas presentando tu documento de identidad.

Recibe la confirmación

El personal del banco comunicará la atención del cambio solicitado al representante legal.
Para realizar consultas adicionales, puedes llamar a la línea gratuita 0800 10700 o a la Central Telefónica 519 2000.

Esta información es proporcionada con arreglo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-2017.

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